【每日一招】炒股高手首次公开了:炒股就是炒仓位管理,最“笨”的方式,赚大钱

   震股筛金   2019-08-21



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能合理地控制仓位是投资者规避风险的重要手段之一,持仓比例、仓位结构、弱市分仓技巧、强市分仓技巧。这里给大家分析一下后面两个:

强市仓位:投资者建议以1/3资金参与强势股的操作;1/3的资金参与潜力股的中长线稳健操作;1/3作为后备资金供大盘出现异动的时候做可调操作。

弱市仓位:在 市场趋势不明的情况下,不宜重仓这个自然不必多说,当然空仓也不见得有多明智,还是要把握好分仓技巧:

1、上面说过了,根据自身资金量的大小适当分散投 资。

2、当大盘在熊市的末期出现止跌企稳出现良好势头时,对于战略性补仓或者铲低式操作可做适当分散投资。

3、根据选股思路。价值投资的话属于长期性战略建仓,采用分散投资策略。投机角度选股,适用短线的波段操作或针对个别被套的个股盘中的“T+0”短线操作。

一般新手做股票都有一 个误区,就是随时都想要满仓操作,一天不买股就难受。就是没有仓位管理意识,这是个大问题。大家都知道选股很重要,但相比之下,仓位管理比选股更加重要。

因为中国股市没有做空机制,跌的时候只能空仓,没办法赚钱。所以散户都比较耐不住空仓。股市大盘指数和个股价格,实际上在绝大多数情况下都是在前期的阻力区和支撑区做箱体震荡。直到有外力打破这个平衡,这个外力就是资金成交量了。

成交量缩小,阻力位和支撑位就会下移;当成交量放大时,阻力位和支撑位就会上移。但多数个股,都是没有黑马资金关注的,所以走势都是受压于近期的阻力位和支撑位。即使有资金运作的个股,也不一定能走出前期的箱体,这个后面再细分析。

什么是箱体震荡,就是股价在相对固定的区域上下运动。只有大盘的资金供给变化,才是行情变化最可靠的基础。

大 盘的资金量变化对阻力位和支撑位变化的影响作用是可靠性极高的个股的资金量变化并不一定能改变阻力位和支撑位。这是因为个股的资金是有挤出效应的。而大盘 没有,指数没有,所以很多庄家,逆市拉升,往往是失败的。多数妖股都是利益输送的老鼠仓在做怪。这些个例,并不是我们要追逐的目标。可遇不可求,因为它本 身就是违背市场规律的东西。

仓位控制要点

1、永不踏空

踏空永无赚钱的机会,手中没有股票如何赚钱?或者说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

不踏空是投资股市的硬道理,它告诉人们,投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一般投资者的投资方式往往是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,甚至几百股几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,这样的投资即便是每股赚几块钱,所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

2、永不满仓

不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。当然,单凭感觉买股票是行不通的。

三种常见的仓位管理技术:

1.矩形仓位管理

矩形仓位管理法是最常用的仓位管理技术,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法,说到这些想必股友们都懂了,所谓矩形仓位就是开始进场的资金量占总资金的固定比例,后面机会出现,再按这个固定比例加仓。

以长江投资为例,方框处该股冲高后调整,若投资者在此处追高建仓,为了防止股价下跌全部被套,可以买入总仓位的三分之一,后面股价回落再依次加三分之一仓。

这样操作的优势:一方面,若股价回落的话,仓位不至于全部被套,股友可以利用加仓摊薄成本,大大降低了风险。另一方面,若股价按预期直接上涨,有一定比例仓位在里面,仍有获利空间,而且还可以在调整过程中适时加仓,把主动权攥在自己手里。

2.金字塔形仓位管理

股友们听到“金字塔”,大概就知道是什么意思了,金字塔形仓位管理就是开始建仓的时候重仓买入,后市如果股价上涨,依次加仓,每次加仓的比例减小;如果股价未涨反跌,则不加仓。

由于建仓的比例大于加仓的比例,所以这样操作既提升了获利空间,也增加了亏损的风险。如果你对自己的预测非常自信,就可以用这种方法买入,股票只要按你的预期走,肯定比矩形仓位赚得多。

3.漏斗形仓位管理

漏斗形仓位管理跟金字塔形正好相反,建仓的时候轻仓买入,后市若股价回落就逐步加仓,每次加仓比例加大,进而摊薄成本。

这种方法适用于行情震荡的时候,为了降低亏损的风险,前期建仓比例较小。股价跌了就加大仓位,这样很容易回本。当然,股价上涨获利空间也会减小。

下图是东旭光电前期走势图,由于前期涨幅较大,短期股票面临回调的风险。股友若在14元追高买进,为了降低风险,可用漏斗形仓位管理,先轻仓买入,后面股价回落,再逐渐加大仓位。每次加仓成本都会降低,一旦股价反弹,便可获利。

炒股如何设置止损点?

根据自己的个人承受能力,以及大势来确定,一般是上下10%,如果耐受力强一点,心理承压高,可以以均线为参考,比如跌破10日、20日均线为止损,上涨则根据实际来定,新手的话可以用个模拟软件试着练习一下,从中摸索经验,这样操作炒股也能减少风险。

止损基本原则:

1、亏损额度达到总资金的5%,无论任何理由和借口,都无条件的止损。

2、行情不好,且走势对我不利时,立即止损。

3、走势看不懂,且对我不利时,立即止损。

4、买入股票后,没有实现预期,逐步止损。

5、时间止损,买入后长时间没有行情,逐步止损。

6、买股的理由不存在了、发生了变化、被澄清,逐步止损。

7、个股亏损额超过30%,无论任何理由和借口,无条件的止损。

止损点位讲解:

第一.被选择入场的股票,入场理由依据是什么(止损的点位)

1.从纯K线图上选择目标股票;

我一般都是最起码在周线上看,出现低分型的股票我才会考虑,一般是处于相对低价,有反弹迹象,然后才会看日线,看日线目前属于上升走势中才会考虑关注它,这是初选,如下图:

2.用五日均线和MACD两个指标再次筛选目标股票;

一般日线上属于上升走势的,要有效突破五日均线(就是向上突破五日均线后走势回落要站稳在五日均线之上),而且配合日线上的MACD是红色柱子,如下面的图例:

在这个两个标准选好后,要看看第二大点,就是个股的基本面

止损技巧讲解

1、形态止损法

当K线击破M头、三重顶颈线、头肩顶、箱体平台下边线,意味着头部形态确立,应果断止损离场。

日K线经过三次冲高之后,形成头肩底形态,之后股价以中阴线跳空下挫,有效跌破头肩底颈线,应及时止损离场等待时机。

2、切线止损法

切线,包括支撑线、压力线、黄金分割线、百分比线、速度线、甘氏线等,这是技术分析中很重要的分析工具。其中,最常用的是支撑线。支撑线止损是股价在形成支撑线后,如果股价跌破支撑线,此时持仓者应果断止损离场。

周K线震荡回升,形成上升通道,股价支撑线为下轨,股价沿着支撑线稳健上行;周K线上涨后回落,跌破上升通道下轨,支撑线失守,行情逆转;此时持仓者应果断止损或止盈离场。

4种实战中不得不止损的要诀

一:破位股的止损

下面的个股情况,就是典型的破位股走势。一次是W底假突破诱多形态后的破位,股票价格直线跳水,接连的几次长阴大跌后,股票初步站稳,走出一个平台整理的过程,在随后的一周时间里,又出现一个假动作冲高,但是,随即就是五连阴跌下,最终的延续平台整理,不少短线资金以为站稳,结果时候没有超过一周,股票再次破位下行!这样的个股,在08年2到4月份很多,特别是在银行和地产股里非常常见。对此类个股,投资者不但不能补仓加仓,相反还应该在第一次破位的情况下,果断执行止损纪律出来观望,一直要耐心等待到整个上升趋势有效建立的时候,再重新吃回来。

二:放量长阴杀跌的止损

如果自己持有的股票属于刚击穿20、30日均线,正处于下跌的开始,自己又是短线风格的操作形态,那么投资者应该先行出来规避风险。一般来说,这样的股票从日K线上出现第一次的放量破位长阴,后期还有更凶猛的下跌,因此建议先行离场。

三:下跌中继型止损

从K线组合形态上看,持续的走低,突然间的快速暴跌而出现首次十字星,通常是下跌的中继表现,投资者应该在次日的反弹中逢高卖出,耐心等待股价有效探底成功再行介入。如果一只股票接连不断地跌去30%,甚至是50%,往往这样的个股会出现一波有力度的反弹,那么,投资者不应该盲目割肉,而是适当补仓降低成本,在未来反弹到前期高点,或者是30日技术反压线一带离场。

四:长庄股跌破中长期技术趋势线止损

比如第一次跌破30、60日均线的品种,而且前期上升通道形成的时间有3个月以上,部分市场资金看准了主力节奏,频繁短线买卖,使主力产生强烈洗盘意愿的,我们不妨先止损离场,一旦股票价格跌到半年线或年线一带,主力重新竭力护盘的,逐步重新走高的时候,我们应该果断买回,往往这些都是长线庄挖坑洗盘再创新高的表现。

从历史经验看,强势股出现补跌应该成为行情短期调整的重要信号。2007年6到7月份的中粮屯河在跌破30与60日线后,展开一轮凶横的洗盘,幅度超过45%,几乎所有的中短线资金都被震飞,可是后来,在年线位置,主力烽烟再起。所以,遇到长期均线被跌破时,稳妥起见,还是要先暂时离场。一旦发现在均线有企稳迹象,再进场不迟。哪怕价格稍微高了那么一点,但能买到一个安心顺心,岂不是很值吗?

一家之言不足挂齿,仅供参考。如果觉得老庞的分享能够带给你帮助,辛苦大家点ZAN,分享,转发,留言,是对我的最大支持与肯定,谢谢大家!




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